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受“能耗雙控”政策影響 周期板塊集體大幅回調

風投 來源:金融投資報 2021-09-26 08:57:23

9月17日至9月23日,因中秋假期周內只有三個交易日,三大股指微漲,創業板指以1.71%的漲幅領先,深證成指和上證指數分別上漲0.91%、0.97%。從基金表現來看,Wind數據顯示,剔除周內新成立的基金,權益類基金(僅計A類份額,下同)平均收益率為0.51%,有41只基金實現收益率在5%以上,同時主動權益類基金的平均收益率為0.43%。

記者注意到,盡管周內只有三個交易日,但受“能耗雙控”政策影響,近期表現較為強勢的煤炭、化工、鋼鐵、有色金屬等板塊集體大幅回調。在申萬28個一級行業中,公用事業以10.15%的漲幅遙遙領先,而有色金屬、鋼鐵、化工等板塊出現明顯下跌,周內相關主題基金凈值出現明顯回撤。

股票型:重倉醫藥基金領漲

WIND數據顯示,在9月17日至9月23日期間,480只普通股票型基金的平均收益率為0.75%,其中有329只基金周內收益為正,占比近七成。

其中,建信中國制造2025以6.67%的收益率領先。根據基金中報,該基金在二季度末重點配置了半導體板塊,前十大重倉股有和而泰、興業銀行、紫光國微、火星人、北方華創、華峰測控、科前生物、斯達半島、光峰科技、喜臨門。申萬二級行業指數顯示,在上述相同區間內,半導體行業漲幅為5.05%。

緊隨其后,主要由重倉醫藥板塊基金領漲。前海開源滬港深非周期A、創金合信醫療保健行業A、英大國企改革主題周內分別實現6.61%、6.31%、6.21%的收益率,長盛醫療行業、創金合信醫藥消費A、易方達醫藥生物A、富國醫藥成長30也實現超5%的漲幅。以醫療、醫藥命名的37只普通股票型基金中,只有國泰醫藥健康A在周內小幅下跌,收益率為0.03%。

從跌幅來看,嘉實資源精選A、前海開源價值策略、招商景氣精選A、創金合信資源主 題 A、紅土創新新科技分別以-4.24%、-3.58%、-3.39%、-3.3 3%、-3.05%的收益率墊底。其中,嘉實資源精選A和創金合信資源主題 A 今年以來分別實現31.64%、46.11%的高收益率,前者在二季度末主要配置了化工和電子板塊,創金合信資源主題A則重點配置有色金屬板塊。申萬一級行業指數顯示,盡管周內有色金屬以3.47%的跌幅墊底,化工行業也下跌1.72%,但拉長時間線來看,今年以來截止9月23日,上述兩個行業超50%漲幅仍然非常搶眼。

混合型:重倉化工基金回撤明顯

混合基金方面,在9月17日至9月23日,3674只基金的平均收益率為-0.33%,收益為正的基金共有2314只,占比超過60%。其中,僅有15只基金漲幅超過5%。

漲幅榜上,萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選、達誠宜創精選A、光大陽光生活18個月持有A五只基金以超過6%的漲幅領先,收益率分別為6.78%、6.42%、6.32%、6.26%、6.05%。上述三只萬家的基金均由基金經理黃海管理,其二季度末配置非常相似,都重點配置了房地產板塊,前十大重倉股都包括了金科股份、萬科A、新城控股、保利發展、金地集團、中南建設、世茂股份在內。

同時,景順長城中國回報、西部利得策略優選A、工銀科技創新6個月A、信達澳銀醫藥健康、景順長城資源壟斷、信達澳銀健康中國周內也取得不錯收益,收益率均超5%。

從跌幅來看,共有6只基金周內跌超5%,分別是融通產業趨勢精選2年、財通科創主題3年封閉運作、財通多策略福鑫、財通成長優選、博時半導體主題A、財通科技創新A。其中,由金梓才管理的四只財通基金在今年二季度末均重點配置了化工板塊,并在今年以來實現超30%的收益率。以財通成長優選為例,其在今年上半年末的前十大重倉股分別是中鹽化工、華峰化學、新易盛、遠興能源、中泰化學、三友化工、神火股份、新集能源、南山鋁業、恒逸石化。另外,博時半導體主題A成立于今年7月20日,成立至今已下跌7.46%。

有色主題指數基金墊底指數型:

從指數基金的表現來看,在9月17日至9月23日期間,1135只基金平均收益率為0.97%,其中186只基金收益為負,占比不足兩成。整體來看,主要呈現出由房地產、醫藥主題基金領漲,由有色金屬主題基金領跌的局面。

在上述相同區間內,申萬一級行業指數顯示,房地產、醫藥生物行業分別實現4.87%、3.31%的漲幅,相關主題指數基金出現上漲。具體來看,招商滬深300地產A、鵬華中證800地產、國泰國證房地產、華夏中證全指房地產ETF周內收益率分別為8.15%、6.15%、5.77%、5.38%。緊隨其后天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF、大成中證全指醫療保健設備與服務ETF、建信中證全指醫療保健設備與服務ETF、華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務ETF均實現5%以上的收益率,同時易方達中證醫療ETF、華寶中證醫療ETF、國泰中證醫療ETF周內收益率分別為5.20%、5.19%、5.17%。

跌幅榜上,博時中證5G產業50ETF聯接A、華泰柏瑞中證光伏產業ETF聯接A分別以-4.54%、-3.67%的收益率墊底。緊隨其后的10只基金均為有色金屬主題基金,其中華富中證稀有金屬主題ETF、建信中證細分有色金屬產業主題ETF、中信保誠中證800有色A跌幅均超3%。(記者 劉敏)

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