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白酒板塊逆勢大漲 消費股有望在四季度迎來恢復性上漲機會

風投 來源:北京商報 2021-09-28 10:35:38

在市場表現分化的背景下,白酒板塊出現了久違的逆市上漲行情。公開數據顯示,截至9月27日收盤,中證申萬白酒行業投資指數(以下簡稱“CSSW白酒指數”)單日漲幅6.4%,部分龍頭股表現強勁,瀘州老窖、五糧液等個股漲停,貴州茅臺也在盤中漲停,更刷新了其單日成交額的歷史新高。在上述背景下,部分重倉白酒股的基金如易方達藍籌混合、景順長城新興成長混合等產品的估值也“漲勢喜人”。

貴州茅臺大漲9.5%

據同花順數據顯示,9月27日,A股三大股指走勢分化,其中,上證指數、深證成指分別跌0.84%、0.09%,報收3582.83點、14344.29點;而創業板指則漲0.74%,報收3231.58點。在市場分化的情況下,白酒板塊卻逆市走強。

相較于三大股指的淡收場,截至9月27日下午收盤,CSSW白酒指數單日漲幅為6.4%,報收68818.09點。而白酒概念板塊中,有古井貢酒、瀘州老窖、五糧液等個股漲停。貴州茅臺收漲9.5%,并一度在盤中漲停。值得一提的是,貴州茅臺當日的成交金額也達232.71億元,創下其單日成交額的歷史新高。

回顧CSSW白酒指數的年內表現,春節假期前持續攀升,卻在春節假期后遭遇回調,自3月起開始走高,并在6月初持續走強,但在7月下旬再度回落。直至9月27日,再度迎來小高峰。

對于此次白酒板塊上漲的原因,華夏基金表示,白酒板塊大漲主要受到兩個重要催化因素影響。一方面是茅臺集團新任董事長表達解決渠道加價的決心;另一方面則是瀘州老窖股權激勵超預期,帶動有激勵預期的其他白酒個股也跟隨上漲。另外,由于白酒板塊之前調整時間較長,在估值相對合理的情況下,部分長線資金配置意愿提升,疊加受到短期催化提振、周期板塊大幅走弱的影響,使得資金迅速流入,因此板塊27日漲幅較大。

受益于白酒板塊的強勁表現,部分鐘愛“喝酒”的基金經理在管產品的27日估值也應聲大漲。據支付寶App數據顯示,9月27日早盤期間,明星基金經理張坤在管的易方達藍籌精選混合一度漲超4%,由景順長城基金旗下明星基金經理劉彥春“掌舵”的景順長城新興成長混合的盤中估值漲幅超5%;招商中證白酒指數A更是超6%。截至9月27日下午收盤,易方達藍籌精選混合、景順長城新興成長混合、招商中證白酒指數A的當日估值也分別漲約3.8%、4.37%、5.76%。

“點燃”上漲預期

由于白酒板塊此前的走勢低迷,部分愛“喝酒”的明星基金經理年內的業績表現并不盡如人意,甚至大幅跑輸同類均。據同花順iFinD數據顯示,截至9月26日,易方達藍籌精選混合、景順長城新興成長混合的年內收益率分別為-14.15%、-13.78%,跑輸同類均20.84個、20.48個百分點。

另據半年報數據顯示,截至上半年末,上述產品的前十大重倉股中均持有部分白酒個股。如易方達藍籌精選混合上半年末的前十大重倉股中就有五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、洋河股份,持股占基金資產凈值比例均超9%。而景順長城新興成長混合上半年末的前十大重倉股中也有五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺、山西汾酒等白酒板塊個股。

隨著此次白酒板塊走強,投資者對于上述基金產品的上漲預期再次被“點燃”。但北京商報記者在天天基金網的相關論壇中發現,部分購買了上述基金產品的基民對于此次上漲的態度也有所不一。

投資者在易方達藍籌精選混合的評論區表示“藍籌的老鐵們,從今天起可以挺起腰板了”“藍籌人終于要復活了”。但也有投資者表示即使大漲,但其收益狀態仍處于虧損。

此外,還有投資者在上述基金收益小幅上漲后,便立即“揮刀清倉”。部分投資者就在景順長城新興成長混合的評論區表示,“下車了,虧了就虧了”“已跑路,小賺下車”。但也有基民仍在等待進一步的上漲,希望能等到回本。

對于白酒板塊的后續走勢,華夏基金表示,從基本面情況來看,白酒行業的景氣度仍然較高。建議投資者關注四季度消費板塊投資機會,一方面,隨著政策加碼,信用周期企穩見底,有效融資改善,有望帶動經濟企穩甚至出現季度級別的小反彈,有利于消費行業基本面信心的提升;另一方面,市場風格有望更加均衡,消費板塊部分龍頭經過前期下跌和估值消化后,底部特征越來越明顯,四季度階段走強可能較高。

前海開源首席經濟學家楊德龍也認為,“消費股有望在四季度迎來恢復上漲機會。特別是經過了前期的大跌后,很多消費白馬股如白酒龍頭股已經跌出了價值,超跌跡象明顯。雖然短期走勢無法判斷,但好股票大跌過后將跌出價值,接下來需要做的是耐心等待”。

在招商中證白酒指數基金經理侯昊看來,“消費類標的尤其是白酒龍頭,站在目前階段是有價比的,甚至從更長維度來看,或許會迎來驚喜。即便沒有驚喜,盈利能力可能沒有爆發力,但是時間越長就越能看到復利的力量”。(記者 劉宇陽 李海媛)

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免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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